策略资本破发股万凯新材首季扣非降去年亏 2022IPO2募资共58亿

策略资本

　　中国经济网北京6月11日讯万凯新材（301216）(301216.SZ)日前披露2024年年度报告和2025年一季度报告。

　　2024年，公司实现营业收入172.32亿元，同比下降1.71%；归属于上市公司股东的净利润为-3.00亿元，上年同期为4.37亿元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-2.14亿元策略资本，上年同期为2.75亿元；经营活动产生的现金流量净额为12.65亿元，同比增长1,097.92%。

　　2024年度利润分配预案为：以实施2024年度利润分配方案时股权登记日剔除回购股份后的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元(含税)，送红股0股(含税)，以资本公积金向全体股东每10股转增0股。

　　2025年1-3月，公司实现营业收入39.19亿元，同比下降7.74%；归属于上市公司股东的净利润为4,796.45万元，同比增长5.92%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1,072.00万元，同比下降48.22%；经营活动产生的现金流量净额为2.36亿元策略资本，同比增长245.19%。

　　万凯新材于2022年3月29日在深交所创业板上市，公开发行股票8585万股，发行价格为35.68元/股，保荐机构(主承销商)为中国国际金融股份有限公司，保荐代表人为张磊、杨磊杰。该股目前处于破发状态。

　　万凯新材首次公开发行股票募集资金总额为30.63亿元，募集资金净额为29.15亿元，超募14.11亿元。万凯新材于2022年3月23日发布的招股说明书显示，该公司拟募集资金15.04亿元，分别用于年产120万吨食品级PET高分子新材料项目(二期)、多功能绿色环保高分子新材料项目、补充流动资金。

　　万凯新材首次公开发行股票的发行费用总额为1.48亿元，其中，保荐及承销费1.23亿元。

　　2023年5月31日，万凯新材公告分红方案，每10股派息(税前)3元，转增5股。股权登记日为2023年6月6日，除权除息日为2023年6月7日。

　　2024年9月4日，万凯新材披露《向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书》。本次发行可转债募集资金总额(含发行费用)不超过人民币27亿元(含27亿元)，扣除发行费用后的募集资金净额将用于年产120万吨MEG联产10万吨电子级DMC新材料项目(一期)(MEG一期60万吨项目)、补充流动资金项目，上市时间为2024年9月5日。

　　经计算策略资本，万凯新材上述两次募集资金总额为57.63亿元。

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